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深圳市新纶科技股份有限公司2017第一季度报告
2018-12-08 05:49

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、预收款项期末余额较期初增长56.43%,主要是本期业务规模扩大,功能材料预付货款增加所致。

  2、其他流动资产期末余额较期初下降44.48%,主要是上期留抵税额本期抵扣所致。

  3、其他非流动资产期末余额较期初增长31.29%,主要是因为本期铝塑膜项目工程预付款所致。

  4、应付票据期末余额较期初下降64.09%,主要是因为本期票据到期支付所致。

  5、预收款项期末余额较期初下降42.75%,主要是本期预收款事项本期交付所致。

  6、应付利息期末余额较期初下降73.74%,主要是因为本期支付利息所致。

  7、少数股东权益期末余额较期初下降83.33%,主要是因为本期收购江天精密少数股东股权所致。

  2、财务费用较去年同期增长121.34%,主要是去年下半年并购贷款及融资租赁所致。

  3、资产减值损失较去年同期下降716.25%,主要是由于本期收回账龄较长应收款所致。

  4、营业外收入较去年同期增长220.05%,主要是由于本期收到补贴增加及摊销所致。

  公司于2016年3月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]492号),已于2016年3月份完成公司债项目的发行,共募集资金3亿元,公司2017年3月30日支付了2016年3月30日至2017年3月29日期间的利息,详见巨潮资讯网《2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年付息公告》(公告编号:2017-30)。

  2016年12月27日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司增资的议案》,同意使用本次募集资金对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司增资20,000万元,该增资议案已于2017年1月13日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,截止公告日新恒东增资已完成,目前在日方的技术团队支持下正在进行项目的规划设计工作。

  2017年1月20日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》,鉴于2016年非公开发行募投项目进展的实际情况,为使募集资金能够实现最优配置和最大效益,同意公司将“TAC功能性光学薄膜材料项目”中的部分募集资金25,000万元转投入到公司全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司的“锂电池电芯用高性能封装材料项目”,用于项目在常州的生产线年非公开发行募集资金其他项目正常进行中。

  公司2017年1月20日召开第四届董事会第七次会议和2月6日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线亿元新建软包锂电池用铝塑膜产品生产线万平方米/月,详见《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的项目公告》(公告编号:2017-9)。上述会议同时审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》,同意将“TAC 功能性光学薄膜材料项目”中部分募集资金2.5亿元转投入到该项目,用于项目在常州的生产线建设,锂电池软包铝塑膜扩建项目已于去年动工,现在基建工程按计划进行中,厂房建设已基本完成,设备规划设计及订货已完成。

  为满足业务扩张的资金需要,实施涂布线的生产效率优化改造,提高客户需求服务能力,公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司新纶科技(常州)有限公司进行增资的议案》,公司以自由资金22,000万元对常州新纶进行增资,增资后常州新纶注册资本变更为42,000万元,公司持有该公司100%股权保持不变,具体情况详见《关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告》(公告编号:2017-21)。截止目前,该公司增资已完成。

  公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨关联交易的议案》,同意全资子公司苏州新纶使用自有资金收购翁铁建先生、任丽英女士、东台信晔泰坤投资咨询有限公司、北京泰辰投资管理有限公司持有的江天精密合计49%的股权,本次收购完成后,江天精密将成为苏州新纶全资子公司。具体情况详见《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-20)。截止目前,江天精密股权变更事宜正在进行。

  2017年1月17日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》等议案。 2017年3月7日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2017年3月24日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了以上全部议案。

  2017年3月29日,公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意确定公司第一期股票期权激励计划的授予日为2017年3月29日,同意向公司高级管理人员、中层管理人员及业务(技术)骨干等209名激励对象共计授予1,000万份股票期权。

  2017年4月14日,公司完成了股票期权首次授予登记,本次期权简称:新纶JLC1,期权代码:037733 ,并于2017年4月15日披露了《关于公司第一期股票期权激励授予登记完成的公告》。由于在授予登记过程中,有2名业务骨干自动放弃股票期权的授予,因此本次激励对象由209名变更为207名,授予份额由1,000万份变更为997万份,实际授予的股票期权数量占授予前公司总股本的1.98%。本激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股,行权价格为20.5元/股,首次授予的股票期权自本次激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在未来48个月内分四期行权。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知已于2017年4月14日以专人送达、传真、电线在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)14楼会议室以现场记名投票的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:

  报告正文已刊登在2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上,报告全文详见巨潮资讯网。

  二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  由于业务发展需要,经公司总裁傅博先生提名,公司拟聘任王凤德先生、高翔先生为公司副总裁。董事会经过对候选人职业、学历、职称、工作经历等情况的审阅,认为候选人的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定,具备相应的任职条件和任职能力,同意公司聘任王凤德先生、高翔先生为公司副总裁。

  王凤德先生:中国国籍,无永久境外居留权,华东理工大学材料科学与工程专业博士,教授级高级工程师。1988年进入化工部晨光化工研究院(后更名为中蓝晨光化工研究设计院有限公司)工作,历任工程师、高级工程师、院副总工程师、特种纤维研究室主任、芳纶Ⅱ厂厂长、院长助理、副总经理等职务,并同时兼任国家受力结构工程塑料工程技术中心主任、国际标准化组织塑料标准化技术委员会热固性分会副主任委员、四川省化纤协会理事长、高技术有机纤维四川省重点实验室主任等职,从2007年起享受国务院政府特殊津贴。2017年4月,王凤德先生加入深圳市新纶科技股份有限公司,拟任公司副总裁兼首席技术官。

  王凤德先生未持有公司股票,与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询,王凤德先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  高翔先生:中国国籍,无永久境外居留权,华中师范大学经济法学硕士,经济师。1999年7月进入大鹏证券有限责任公司,先后在综合研究所、总裁办公室等部门工作。2004年11月进入深圳南山热电股份有限公司,历任公司董事会秘书处股证事务主管、总裁办公室总裁秘书、副主任及主任等职务;2015年4月进入深圳市新纶科技股份有限公司,历任公司总裁高级助理、董事会秘书。

  截止目前,高翔先生通过公司员工持股计划、资管计划等间接持有本公司股份786,784股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询,高翔先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2017年4月14日以专人送达、传线时在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)14楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曾继缨女士主持,会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于的议案》。

  监事会认为,公司2017年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2017年第一季度报告》正文已刊登在2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上,报告全文详见巨潮资讯网()。

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