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深圳市新纶科技股份有限公司公告(系列)
2018-12-15 21:04

  主营业务:无尘室产品的清洗,包括防静电无尘服、防静电工作鞋、无尘抹布等产品。

  公司与保昇投资有限公司共同投资设立东莞首道,双方各持股50%,公司控股股东侯毅先生在该公司任董事,该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

  东莞首道生产经营正常,风险可控,公司与东莞首道发生的日常关联交易为销售防静电/洁净室产品及超净清洗服务,交易金额较小且不存在坏账风险。

  公司预计2017年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过270万元,其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品,金额不超过70万元,东莞首道为公司提供超净清洗服务,金额不超过200万元。

  主营业务:激光器、激光精密微加工设备(激光切割机、激光焊接机、激光雕刻机等)的研发;销售自主研发的产品;激光技术服务、咨询以及技术成果转让;软件产品开发(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营)。

  公司控股股东侯毅先生兼任英诺激光副董事长,该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

  英诺激光经营状况良好,市场前景广阔。在与公司的交易过程中,能够严格遵守合同约定,具备良好的履约能力。

  公司预计2017年与英诺激光发生日常关联交易金额不超过200万元,公司向英诺激光提供厂房租赁,金额不超过150万元;销售防静电/洁净室产品,金额不超过10万元;提供工程管理服务,金额不超过40万元。

  通新源物业成立于2010年,设立目的是通过资源合作,向深圳市南山区政府获得建设用地,用以建设通新源物业股东单位所需的总部和研发中心大楼。该公司除作为建设主体和建成后的物业管理主体外,不对外开展其他业务,公司持有通新源物业30.09%的股份。通新源物业投资建设的深圳南山区创意大厦已于2015年竣工,其中13-16层免费提供给新纶科技使用,公司总部已于2015年9月搬入创意大厦办公。鉴于通新源物业负责创意大厦的物业管理,公司将向其支付物业管理费及水电费等日常费用。

  公司控股股东侯毅先生目前兼任通新源物业的董事,该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条中规定的情形。

  通新源物业经营正常,风险可控,公司与通新源物业发生的日常关联交易为公司总部办公区物业管理相关事业,不存在履约风险。

  公司预计2017年与通新源物业发生日常关联交易金额不超过45万元,通新源物业为公司总部办公区提供物业管理服务。

  主营业务:投资科技型企业;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)

  公司控股股东侯毅先生兼任恒益大通集团董事长,该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

  恒益大通经营正常,风险可控,公司与恒益大通发生的日常关联交易为租赁公司总部办公区部分物业,不存在履约风险。

  公司预计2017年与恒益大通发生的日常关联交易金额不超过300万元,公司为恒益大通提供物业租赁服务。

  2、关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

  3、关联交易协议签署情况:各协议自签署之日起成立,自双方有权决策机构批准后生效。2017年1月1日到12月31日为关联交易的总有效期限。

  东莞首道能为公司客户提供快捷优质的清洗服务,公司向其提供的防静电/洁净室产品是其生产所需的必需消耗品;英诺激光由于扩产需要,需在深圳租赁厂房,公司在光明产业园区的厂房尚有空余,有利于资产盘活,同时英诺激光在生产过程中也需要防静电/洁净室产品作为生产耗材;通新源物业是创意大厦建设方,由该公司负责新纶科技总部办公区的各项物业管理服务,在日常管理与沟通上具有一定的优势;恒益大通在深圳市需要办公场所,公司创意大厦的办公区尚有空余,租出后有利于资产盘活。

  公司与东莞首道、英诺激光、通新源物业、恒益大通之间的日常关联交易定价原则公允,合作关系良好,不存在损害公司股东和中小股东利益的情况,也不存在对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不会对公司业绩构成重大影响。

  公司独立董事均事先审核了公司2017年度日常关联交易事项,并同意将相关事项提交董事会审议,独立董事认为:公司2017年度拟与东莞首道、英诺激光、通新源物业、恒益大通发生的交易属正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时,关联人在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求。独立董事同意公司与东莞首道、英诺激光、通新源物业、恒益大通的交易。

  公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,监事会认为:公司与各关联方发生的日常关联交易定价方法客观、公允,符合市场规则,未发现关联人占用等侵害公司和其他股东利益的情形。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日召开了第四届董事会第十次会议,会议以逐项表决的方式审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,相关情况公告如下:

  为满足企业经营管理及发展的需要,经公司研究决定,为下属子公司拟向银行申请综合授信提供连带责任担保,具体如下:(币种均为人民币)

  1、公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司(以下简称“苏州新纶”)拟向上海银行苏州分行申请总额度不超过4,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供金额不超过4,000万元的连带责任担保,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资事项并签订相关合同文件。由于授信以及担保合同尚未签署,实际发生担保金额和期限以实际签署合同为准,公司将在后续定期报告中予以披露。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

  2、公司控股子公司深圳市金麒麟环境科技有限公司(以下简称“金麒麟”)拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供金额不超过1,000万元的连带责任担保,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资事项并签订相关合同文件。由于授信以及担保合同尚未签署,实际发生担保金额和期限已实际签署合同为准,公司将在后续定期报告中予以披露。金麒麟其他股东蔡亮先生、刘晓宇女士为该授信提供连带责任担保。根据相关法律法规与《公司章程》规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

  3、公司全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司(以下简称“新复材”)拟向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过6,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过6,000万元的连带责任担保,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信及担保合同尚未签署,实际发生担保金额和期限以签署合同为准,公司将在后续定期报告中披露。根据相关法律法规与《公司章程》规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

  4、2016年3月7日召开的公司第三届董事会第三十七次会议和2016年3月29日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,同意全资子公司新纶科技(常州)有限公司(以下简称“常州新纶”)向江苏银行常州武进支行申请总额不超过8,200万元的一年期综合授信额度,并由公司提供金额不超过8,200万元连带责任担保。担保期间为:主合同生效之日至该合同以及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日,担保范围为主合同项下发生的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现该债权的费用等款项。截止2017年4月25日,该授信实际使用额度6,700万元。上述授信即将到期,现常州新纶拟向江苏银行常州武进支行申请增加1,800万元额度至不超过10,000万元,并由公司提供总金额不超过10,000万元连带责任担保,期限一年。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信续期及新的担保合同尚未签署,实际发生金额和期限将以未来签署合同为准,公司将在后续定期报告中披露。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

  5、2016年4月27日召开的公司第三届董事会第四十次会议和2016年5月13日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》,同意常州新纶向中国银行常州武进支行申请总额不超过10,000万元一年期综合授信额度,并由公司提供金额不超过10,000万元连带责任担保,担保期间为债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下发生的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息及违约金、实现债权的相关费用等。截止2017年4月25日,上述授信实际使用额度合计10,000万元。上述授信即将到期,常州新纶拟继续向中国银行常州武进支行申请授信续期,并由公司为其提供金额合计不超过10,000万元的连带责任担保,期限一年。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信续期及新的担保合同尚未签署,实际发生金额和期限将以未来签署的正式合同为准,公司将在后续定期报告中披露。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:生产:二类:6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品;销售:二类:6801基础外科手术器械,6820普通诊察器械,6841医用化验和基础设备器具;二、三类:6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备(不含植入性心脏起搏器),6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6866医用高分子材料及制品、6865医用缝合材料及粘合剂、6864医用卫生材料及敷料;研发、生产:呼吸防护用品(非医用)、高滤尘性及普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸;防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务;销售本公司自产产品;薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售;净化工程设计及施工;有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务;自有厂房租赁;本公司自产产品出口及生产所需机器设备、原辅材料的进口;防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务;并提供无尘清洗技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:净化工程设计及施工;五金交电、服装百货、建筑材料、装饰材料的销售;制冷设备的销售及上门安装;货物及技术进出口。^空气净化技术设备及系统设计、开发、生产、销售;衣物清洗服务;硅材料加工及销售;防静电服装的生产加工与销售。

  主要财务状况:截止2016年12月31日,金麒麟总资产7,310.81万元,负债总额3,192.74万元,净资产4,118.07万元,2016年度实现营收6,630.54万元,利润总额108.46万元,净利润65.46万元。(经审计)

  经营范围:平板显示用、锂电池用薄膜制品,高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造;铝板的制造、销售;聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品制造与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务状况:截止2016年12月31日,总资产19,694.93万元,负债总额9,200.50万元,净资产10,494.43万元,2016年度实现营业收入5,686.37万元,利润总额662.94万元,净利润494.43万元。(经审计)

  经营范围:铝板的制造、销售;新型材料及其衍生产品的研发,聚酯薄膜材料销售;光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造;先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经公司股东大会批准,公司2017年4月对常州新纶增资2.2亿元,相关工商登记及验资程序已于2017年4月17日完成,截止完成日,常州新纶总资产为133,447万元,净资产48,472万元。(未经审计)

  以上担保计划是公司、相关下属子公司与银行初步协商后制订的预案,具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

  议案中相关下属企业均为公司核心业务子公司,为其银行授信提供担保,有利于公司生产经营工作的有序推进,提升融资能力与资金流转效率,符合公司战略发展的需要,符合相关法律法规等有关要求。以上担保全部为对合并报表范围内公司全资或控股子公司的担保,公司对其具有绝对的控制权,财务及资金风险处于可控范围内;与此同时,公司有能力对其经营管理风险进行控制,可直接分享下属子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

  公司拟为下属子公司提供申请银行综合授信担保总额合计不超过31,000万元的连带责任担保,主要是为了满足其业务发展需要,提高其资金流动性,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也不会损害公司中小股东利益,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为上述下属子公司申请银行授信提供担保。

  1、公司2015年12月14日召开的总裁办公会议审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司为江天精密制造科技(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》,同意江天精密与春兴融资租赁有限公司合作,采取融资租赁方式融入不超过400万元。根据出资方授信贷款的相关要求,公司全资子公司苏州新纶为该融资业务提供连带责任担保。

  2、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月29日召开的2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,同意公司全资子公司苏州新纶向浦发银行苏州工业园区支行申请总额为不超过7,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过7,000万元的连带责任担保。截止本公告日,上述授信实际使用额度合计为6,800万元。

  3、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月29日召开的2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的公告》,同意公司全资子公司常州新纶向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过9,800万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过9,800万元的连带责任担保。截止本公告日,上述授信实际使用额度合计为9,800万元。

  4、公司2017年1月20日召开的第四届董事会第七次会议及2017年2月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷并为其提供担保的议案》,公司同意分别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行和中国银行股份有限公司深圳市分行申请办理内保外贷业务,担保总额不超过20,000万元,公司为新纶材料日本贷款融资提供担保,担保有效期1年。截止本公告日,上述授信实际使用额度合计为0万元。

  5、公司2017年3月7日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司上海瀚广拟向兴业银行上海虹口支行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保。截止本公告日,上述授信实际使用额度合计为1,000万元。

  6、公司2017年3月7日召开的第四届董事会第八次会议和2017年3月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》,同意公司控股孙公司江天精密向中国银行苏州工业园区支行申请银行授信续期,额度不超过3,000万元,期限一年,公司为该授信提供连带责任担保。江天精密其他股东翁铁建、任丽英为该授信提供了连带责任担保。截止本公告日,该授信实际使用额度2,500万元。

  7、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司苏州新纶拟向上海银行苏州分行申请总额度不超过4,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过4,000万元的连带责任担保。

  8、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司控股子公司金麒麟拟向宁波银行深圳分行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保。金麒麟其他股东蔡亮先生、刘晓宇女士为该授信提供连带责任担保。

  9、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司新复材拟向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过6,000万元一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过6,000万元的连带责任担保。

  10、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司常州新纶拟向江苏银行常州武进支行申请原有8,200万元一年期综合授信额度续期及增加1,800万元至总额度不超过10,000万元,并由公司提供总金额不超过10,000万元连带责任担保。截止本公告日,该授信实际使用额度6,700万元。

  11、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司常州新纶拟向中国银行常州武进支行申请总额不超过10,000万元的一年期综合授信额度续期,并由公司继续提供总金额不超过10,000万元连带责任担保。截止本公告日,该授信实际使用额度10,000万元。

  截至本公告日,公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过7.22亿元,占2016年12月31日经审计净资产的21.79%;实际已发生担保总额3.72亿元,占2016年12月31日经审计净资产的11.23%。

  公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司(以下简称“金耀辉”)拟向宁波银行深圳分行申请总额度不超过2,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供金额不超过2,000万元连带责任担保,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。由于授信及担保合同均尚未签署,实际发生金额和期限以实际签署合同为准,公司将在后续定期报告中披露。

  2017年4月24日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,由于金耀辉资产负债率已超过70%,根据相关法律、法规与《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起1年内与金融机构确定具体条款并签订相关担保合同文件。

  经营范围:计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售;电子配件的技术开发、销售;国内贸易;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。电子配件的生产。

  主要财务状况:截止2016年12月31日,金耀辉总资产3,946.17万元,负债总额2,895.34万元,净资产1,050.83万元,2016年度实现营业收入441.33万元,利润总额82.89万元,净利润40.16万元。(经审计)

  以上担保计划是公司、相关全资子公司与银行初步协商后制订的预案,具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

  金耀辉为公司全资子公司,是功能材料产品销售的重要渠道,为其银行授信提供担保,有利于生产经营工作的有序推进,提升融资能力与资金流转效率,符合公司战略发展的需要,符合相关法律法规等有关要求。本议案担保为对合并报表范围内公司全资子公司的担保,公司对其具有绝对的控制权,财务及资金风险处于可控范围内;与此同时,公司有能力对其经营管理风险进行控制,可直接分享下属子公司的经营成果,符合公司以及全体股东的利益。

  独立董事认为:公司拟为全资子公司金耀辉提供申请银行综合授信所需、担保总额合计不超过2,000万元的连带责任担保,主要是为了满足金耀辉业务发展需要,提高其资金流动性,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》中的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也不会损害公司中小股东利益,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为金耀辉申请银行授信提供担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  1、公司2015年12月14日召开的总裁办公会议审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司为江天精密制造科技(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》,同意江天精密与春兴融资租赁有限公司合作,采取融资租赁方式融入不超过400万元。根据出资方授信贷款的相关要求,公司全资子公司苏州新纶为该融资业务提供连带责任担保。

  2、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月29日召开的2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,同意公司全资子公司苏州新纶向浦发银行苏州工业园区支行申请总额为不超过7,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过7,000万元的连带责任担保。截止本公告日,上述授信实际使用额度合计为6,800万元。

  3、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月29日召开的2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的公告》,同意公司全资子公司常州新纶向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过9,800万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过9,800万元的连带责任担保。截止本公告日,上述授信实际使用额度合计为9,800万元。

  4、公司2017年1月20日召开的第四届董事会第七次会议及2017年2月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷并为其提供担保的议案》,公司同意分别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行和中国银行股份有限公司深圳市分行申请办理内保外贷业务,担保总额不超过20,000万元,公司为新纶材料日本贷款融资提供担保,担保有效期1年。截止本公告日,上述授信实际使用额度合计为0万元。

  5、公司2017年3月7日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司上海瀚广拟向兴业银行上海虹口支行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保。截止本公告日,上述授信实际使用额度合计为1,000万元。

  6、公司2017年3月7日召开的第四届董事会第八次会议和2017年3月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》,同意公司控股孙公司江天精密向中国银行苏州工业园区支行申请银行授信续期,额度不超过3,000万元,期限一年,公司为该授信提供连带责任担保。江天精密其他股东翁铁建、任丽英为该授信提供了连带责任担保。截止本公告日,该授信实际使用额度2,500万元。

  7、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司苏州新纶拟向上海银行苏州分行申请总额度不超过4,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过4,000万元的连带责任担保。

  8、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司控股子公司金麒麟拟向宁波银行深圳分行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保。金麒麟其他股东蔡亮先生、刘晓宇女士为该授信提供连带责任担保。

  9、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司新复材拟向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过6,000万元一年期综合授信额度,并由公司提供总金额不超过6,000万元的连带责任担保。

  10、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司常州新纶拟向江苏银行常州武进支行申请原有8,200万元一年期综合授信额度续期及增加1,800万元至总额度不超过10,000万元,并由公司提供总金额不超过10,000万元连带责任担保。截止本公告日,该授信实际使用额度6,700万元。

  11、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司常州新纶拟向中国银行常州武进支行申请总额不超过10,000万元的一年期综合授信额度续期,并由公司继续提供总金额不超过10,000万元连带责任担保。截止本公告日,该授信实际使用额度10,000万元。

  截至本公告日,公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过7.22亿元,占2016年12月31日经审计净资产的21.79%;实际已发生担保总额3.72亿元,占2016年12月31日经审计净资产的11.23%。如本次拟提交公司2016年度股东大会的金耀辉相关担保获批,公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已批准的担保额度将为不超过7.42亿元,占公司2016年12月31日经审计净资产的22.39%。

  公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准,公司于2010年1月向社会首次公开发行了人民币普通股(A股)股票1,900万股,每股面值1.00元(本文币种单位为人民币),每股发行价23.00元,募集资金总额人民币437,000,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为414,563,500.00元。该项募集资金已于2010年1月14日全部到位,已经深圳市鹏城会计师事务所出具“深鹏所验字[2010]020号”验资报告验证确认。

  截至2016年12月31日,公司首发募集资金已全部使用完毕,首发募集资金专户已全部注销。

  1、实际募集资金金额及资金到位时间(1)2013年非公开发行募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准,公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)8,064万股,每股面值1.00元,每股发行价8.68元,募集资金总额人民币699,955,200.00元,扣除发行费用人民币25,451,654.40元,实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“国浩验字[2013]816A0002号”验资报告验证确认。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准,公司于2016年12月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)129,776,492万股,每股面值1.00元,每股发行价13.87元,募集资金总额人民币1,799,999,944.04元,扣除承销费、保荐费人民币44,999,998.60元,其他发行费用人民币2,370,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,752,629,945.44元。该项募集资金已于2016年12月15日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字[2016]48410018号”验资报告验证确认。

  2、非公开发行募集资金使用基本情况(1)2013年非公开发行募集资金使用情况

  截至2016年12月31日,本公司累计已使用募集资金641,681,636.41元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,090,804.11元,从苏州新纶转入结余的募集资金788,046.12元,募集资金账户余额为40,700,759.42元。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司2013年4月1日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  截止2016年12月31日,公司首发项目的募集资金账户已全部注销,非公开发行募集资金账户的存储情况如下:

  为规范非公开发行募集资金的使用,2013年4月,公司与中国工商银行深圳分行南山支行、招商银行深圳建安支行、民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理,公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,公司严格按照三方监管协议的规定,存放和使用募集资金,三方监管协议的履行不存在问题。

  2016年12月,公司与招行深圳宝安中心区支行、浦发银行深圳分行、兴业银行深圳分行、中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理,公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,公司严格按照三方监管协议的规定,存放和使用募集资金,三方监管协议的履行不存在问题。

  1、2016年年度募集资金使用情况,详见附件一《2013年非公开发行募集资金使用情况对照表》、详见附件二《2016年非公开发行募集资金使用情况对照表》;

  补充流动资金项目,可以为公司的产能扩张和服务能力增强提供资金上的支撑,提升公司的盈利能力,增强公司在未来发展过程中的潜力,无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)2013年非公开发行募集资金变更项目情况

  1、2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议及2014年7月17日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》,同意将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。

  2、2015年3月10日公司第三届董事会第二十二次会议及2015年4月2日公司2014年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。

  3、2015年6月25日公司第三届董事会第二十八次会议及2015年7月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》,同意终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。

  (二)报告期内,2016年非公开发行募集资金不存在募集资金变更项目的情况。

  公司按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况,不存在募集资金管理的违规情形。

  公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

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