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军工和医药的未来会怎样?
2019-08-08 12:26

  军工和医药是两个不同的板块,但同时都兼备防御品种,周期性较强,两者是不同周期的,未来会怎样只有时间才知道,我们只能在特定的环境及周期里做好交易,因为不知道明天会怎样,但知道昨天和今天,这就够了,从股市周期看,放在产业周期中,仅仅是其中很小的一段时间,资金只是把某一年的趋势当做了价值,炒作的不是价值,只是当年的那个趋势,不同时期板块的上涨也是同样道理。但我们可以从行业现有发展状况、产业政策及未来成长空间,结合市场环境,为交易提供思路,挖掘潜在机会,但最终还是要服从市场,市场最大。

  1、医药板块历来是牛股的集中地,也是机构资金长期配置的重地,产生了如恒瑞医药600276)、云南白药000538)、长春高新000661)等几十倍的长线大牛股,时间玫瑰的魅力,但极少人能做到,做到了也就成功了。

  行业背景:我国居民健康意识的加强、人口老龄化趋势明显以及医药科技领域的创新和发展,未来几年医药行业有望保持持续的增长。据前瞻产业研究院发布的《医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预计到2023年,我国医药市场规模将超过45000亿,行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点,有很强的技术壁垒。

  巨大的消费群体为我国医药行业的发展提供了良好的基础,我国老龄化进程不断加快,为医药行业的进一步发展提供了充足动力。世界银行对65岁及以上人口占比的排名显示,2015年我国排到第60名,老龄化只用了30年。

  医药行业产业链包括:化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务。

  生物制品公司:复星医药600196)、长春高新、智飞生物300122)、中源协、博雅生物300294)、通化东宝600867)、华兰生物002007)、天坛生物600161)、双鹭药业002038)、康泰生物等;

  医药商业上市公司:一心堂002727)、大参林、益丰药房603939)、老百姓603883)等;

  医疗服务公司:药明康德、爱尔眼科300015)、美年健康、泰格医药300347)、量子生物、恒康医疗002219)、通策医疗600763)、国新健康、金域医学、宜华健康000150)等。

  医药行业种类繁多,不少公司主营业务涵盖多产业链,选取行业龙头是重中之重,注重行业壁垒、技术优势、市占率市销率、毛利率水平、品种垄断地位等角度刷选。

  2、军工行业,也是发展高端装备制造业等新兴产业的重点领域,随着**重要性的日益提升,军工高科行业发展备受关注,目前有3万亿元优质军工资产仍在体外,未来增长空间广阔。军工行业上市公司总资产呈现波动上升趋势,从2010年的2989.82亿元增加到2016年的10129.91亿元,年均增长22.6%。2016年我**费开支占GDP的比例1.3%,在全球主要国家中处于较低的水平,我国主要军工集团多数资产证券化率低于50%。

  2018年军工产业产值将达到10755亿元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为24.19%,2022年将达到25583亿元。

  行业包括航天、航空、兵器、船舶、核、军用电子六大子行业,产业链分为四大板块:船机制造(航母舰体、水面战舰、舰载机)、动力系统(舰载机发动机、舰艇燃气轮机)、电子系统(C4ISR(指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察)、高端材料。

  主机及核心配套公司:中航飞机000768)、中航沈飞、中直股份600038)、航发动力、内蒙一机、中航光电002179)、中航机电002013)、中航电子600372)等。

  高端材料公司:光威复材、宝钛股份600456)、博云新材002297)等;

  导航系统:中国卫星600118)、四创电子600990)、北斗星通002151)、振芯科技300101)、华力创通300045)、中海达300177)、海格通信002465)、华测导航、雷科防务等;

  航空武器系统:洪都航空600316)、西飞国际、哈飞股份、航天机电600151)等;

  目前有十二大军工集团,主要有:中国兵器工业集团公司、中国兵器装备集团公司、中国航空工业集团公司、中国航天科技000901)集团公司、中国航天科工集团公司、中国航空发动机集团、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团、中国船舶重工集团公司、中国船舶工业集团公司、中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司。

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